어닝플레이(2018년 7월 24일) TD 아메리트레이드 (TD Ameritrade Holding Corporation, NASDAQ: AMTD)
이번에는 TD 아메리트레이드 (TD Ameritrade Holding Corporation, NASDAQ: AMTD)입니다.
지난 포스팅 보시면 아시겠지만, 지난 분기 예상과 달리 약손실로 마감한 아이였습니다.
그래서...다시 한 번 '도전!'
TD 아메리트레이드의 실적발표는 2018년 7월 23일 월요일 장마감 후.
장 중에 콜 옵션 1계약을 매수했습니다.
콜 옵션 매수:
계약 개시일: 2018년 7월 23일
AMTD 2019년 2월 15일 만기 행사가 $60 콜 옵션 매수
매수 포인트 (매수 프리미엄): $4.00 ($400.00)
목표 환매가: $5.00
예상 수익률 (예상 수익금): +25.0% ($100.00)
잠재 손절가: $3.2
잠재 손실률 (잠재 손실금): -20% (-$80.00)
RR (Reward-Risk) Ratio: 1.3
겨우 $100 때문에 $80이라는 리스크를 감수하는 게 과연 맞나 싶기는 하지만, 여러분께 꾸준히 '저리스크 옵션 트레이딩'을 알려드리려면 다양하고 많은 결과가 필요하니 어쩔 수가 없군요.
조금 리스크를 올려보려서 비교하려고 콜 옵션 하나 더 추가매수했습니다.
콜 옵션 추가매수:
계약 개시일: 2018년 7월 23일
AMTD 2018년 9월 21일 만기 행사가 $60 콜 옵션 매수
매수 포인트 (매수 프리미엄): $1.90 ($190.00)
목표 환매가: $2.47
예상 수익률 (예상 수익금): +30.0% ($111.00)
잠재 손절가: $1.62
잠재 손실률 (잠재 손실금): -15% (-$28.50)
RR (Reward-Risk) Ratio: 2.0
두 콜 옵션을 비교해 보시면, 같은 행사가격이지만 만기일이 2019년 2월과 2018년 9월인 차이로 옵션의 프리미엄이 52.5%나 낮아지는 것을 볼 수 있습니다.
쉽게 설명하자면, 많은 옵션 트레이더들이 2018년 9월 하순까지 TD 아메리트레이드의 주가가 $60에 갈 수 있는 확률이 [2019년 2월에 주가가 $60에 도달할 확률보다] 낮다고 본다는 것입니다.
하지만, 콜 옵션 매수 당시 주가는 58불 후반 대.
만약 TD 아메리트레이드에서 실적만 잘 나와준다면 $60까지는 무난히 갈 수 있을 것이라 생각했습니다.
실적발표 결과:
2018년 7월 23일 장 마감후, 실적발표에서 예상치 상회하는 우수한 성적을 보여주었습니다.
수익은 거의 2배 증가했고, 매출은 48%나 증가...
아이 조아~
청산결과:
계약 정리일: 2018년 7월 24일
최종 청산가: $ 2.45
초기투자금 대비 확정 수익률 (확정 수익금): +28.95% (+$55.00)
보유 기간: 1일
참고로, 확정수익률이나 수익금이 예상치와 다른 것은 종목에 따라 $0.05 단위나 $0.10 단위로만 청산주문을 넣을 수 있기 때문입니다.
2019년 2월에 만기되는 다른 한 계약은 목표가를 살짝 못미치더니 주가가 가라앉는군요.
하지만, 실적도 잘 나왔고 만기일도 아직 상당기간 남아있는 만큼 지금 상황에서는 청산가를 계속 유지하면서 보유할 예정입니다.
암튼 지난 분기의 TD 아메리트레이드의 손실 보다 적긴 하지만, 복수전의 부분성공입니다. ㅋㅋㅋ
내가 복수할꺼라 했지?
옵션 트레이딩은 레버리지를 이용하는 만큼 높은 수익과 수익률을 얻을 수 있지만, 반대로 돌발상황에 적절한 대처를 하지 못한다면 굉장히 큰 손실을 얻을 수 있습니다.
항상 먼저 기본 개념에 대한 확실한 이해, 그리고 본인의 트레이딩 전략과 습관을 점검하시고 적용하시기 바랍니다.
책임감 있는 투자와 트레이딩으로 성공투자 하시기 바랍니다.
- 이 포스팅은 정보공유에 유일한 목적이 있으며, 매수나 매도 추천의 글이 아님을 밝힙니다.
이전 포스팅 내용은 아래에서 찾아보실 수 있습니다.
어닝 플레이
- 어닝 플레이 시즌 1: 2018 Jan ~ 2018 Mar
- 어닝 플레이 시즌 2: 2018 Apr ~ 2018 Jun
- 20180720 마이크로소프트
- 20180723 JP 모건
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