[투자의 단상/250103] '25년 ETF 투자 키워드

'미국·AI·월배당'이 대세였던 ETF, 2025년 투자 키워드는?

'24년 수익률 상위를 보면 레버리지가 물론 압도적으로 많지만 대부분 빅테크, 나스닥100, 생성형AI 등의 키워드가 차지하고 있는 것 같습니다.
수익률 하위는 2차전지 테마가 압도하고 있네요.

그 중 새로운 트렌드로 자리잡은 것은 커버드콜 ETF라고 할 수 있겠습니다.

국내 증시가 혼돈에 빠지자 투자자들은 지속해서 이익을 얻을 수 있는 월배당 ETF에 눈을 돌렸다. 지난해 신규 상장한 ETF 174개 중 23개가 커버드콜 ETF다. 커버드콜 ETF 순자산 규모는 6조70000억원으로 1년간 순자산이 약 6조원 증가했다.
"월배당 ETF에 대한 수요가 높아지면서 각 운용사들도 기존의 커버드콜 대비 향상된 구조, 다양한 기초자산, 옵션(제로데이트옵션 등) 등을 활용하면서 여러 ETF를 출시했다"며 "이제 월배당은 하나의 강력한 트렌드가 됐다"

새해 키워드는 '트럼프 2.0, AI, 자산 배분'

"트럼프 2.0 시대에 눈여겨봐야 할 업종은 LNG밸류체인, 조선, 방산"이라며 "트럼프의 에너지 정책을 감안하면 원전 혹은 원자력도 살펴봐야 한다"
"AI 데이터센터를 운영하기 위해서는 엄청난 전력을 사용해야 하고, 전력인프라와 발전원이 중요해진다"며 "중장기적으로 보면 원전의 활성화는 정해져 있는 미래"

"AI를 통한 세상의 변화가 어떻게 진행되는지 주목해야 한다"
"국가 측면에서는 미국, 산업 측면에서는 반도체뿐 아니라, 소프트웨어, 전력인프라 등의 본격적인 성장에 주목해야 한다"

"정치적 불안정성에 따른 금 등 안전자산에 대한 수요가 증가하고, 계속되는 상승장에 따른 투자자들의 헷지 수요로 버퍼ETF류와 같은 하방 위험을 관리하는 상품의 출현도 예상된다"
"시장 전망에 대한 불확실성 때문에 채권혼합형에 대한 관심이 증가할 것"
"해외주식과 국내 또는 해외채권이 혼합된 혼합형 ETF가 주목받을 것으로 보인다"

새로운 키워드로 제시하고 있는 것은 트럼프 2.0에 따른 AI, 전력인프라, 원자력 그리고 반도체, 소프트웨어 등의 분야가 되겠습니다.
또한, 안전자산 수요 급증으로 인한 버퍼 ETF류에 대한 관심, 채권혼합형 선호현상이 부각될 것으로 보고 있네요.

눈에 띄는 섹터는 역시 채권혼합형에 대한 언급입니다.
연말에 관련한 2~3가지 ETF를 소개시켜 드린 바가 있으며 향후 일정 시기에 조정장이 가시화된다면 채권혼합형에 대한 수요가 늘 수 있을 것으로 보입니다.
하지만 여전히 '25년도에도 '24년에 이어 AI, 반도체 섹터와 관련한 에너지, 전력인프라 섹터는 꾸준한 관심과 실적 개선이 이루어질 것으로 보아야 할 것 같습니다.

오늘 하루도 활기찬 하루들 되시기 바랍니다.~