Crypto Academy Season 4 | Advanced course - Week 5: Onchain Metrics(Part-3). By @endersontowers
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He leído su conferencia profesor @sapwood, relacionada a las métricas en cadena, la cual fue explicada de forma clara y estuvo muy interesante, a continuación realizare la tarea mediante mi aprendizaje y mi investigación personal, sean todos bienvenidos, comencemos!
(1) ¿Cómo se calcula la ganancia / pérdida relativa no realizada y el SOPR? ¿Ejemplos?
La Ganancia / pérdida neta no realizada “RUPL”.
Es una métrica encargada de evaluar la diferencia entre la capitalización del mercado y la capitalización realizada con esto podemos calcular la ganancia y perdida no realizada del mercado mediante intervalos de porcentaje los cuales nos arrojan datos estadísticos de acuerdo periodos anteriores y nos menciona en que situación psicológico se encuentra el mercado.
La fórmula para calcular Ganancia / Pérdida Relativa No Realizada (RUPL), es la siguiente.
Ganancia / Pérdida Relativa No Realizada (RUPL) = (Capitalización de Mercado-Capitalización Realizada) / Capitalización de Mercado.
Entenderemos mejor mediante el próximo ejemplo:
Tomando un ejemplo del BTC que posee una capitalización de 15.700.000 $, y una capitalización realizada de 8.400.000$, entonces tenemos que:
RUPL = (15.700.000$-8.400.000$) / 15.700.000$
RUPL = 7.300.000$ / 15.700.000$
RUPL = 0,47
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Como podemos observar la Ganancia / Pérdida Relativa No Realizada “RUPL” mediante el grafico anterior, se encuentra en el ciclo intermedio positivo, en un rango de 47% sobre la banda de efecto psicológico sentimental, esto quiere decir que está en una zona de optimismo y negación.
La Banda lateral de RUPL con relación al porcentaje Psicológico en el mercado se clasifica de la siguiente manera:
75 – 100 = Ciclo de Euforia, por lo general al llegar a este punto, el precio tiende a realizar correcciones o caer.
50 – 75 = Codicia.
25 – 50 = Optimismo y Negación
0 – 25 = Esperanza y Miedo
-25 – 0 = Capitulación o rendición.
SOPR (relación de precio de producción gastada)
La relación de precio de producción gastada se le conoce a la sumatoria del valor gastado y el valor creado por el UTXO en el mercado, además mediante la métrica SOPR podemos visualizar los puntos más altos y los puntos más bajos dentro de un ciclo.
Para calcular SOPR debemos implementar la siguiente formula:
SOPR = precio vendido / precio pagado
Un ejemplo de ello sería de la siguiente forma:
Si tenemos un criptoactivo X que fue vendido a 15.000$ y fue comprado por 8400$ tenemos que:
SOPR = 15.000$ / 8.400$ = 1,79$
Si el resultado obtenido es mayor a “1”, quiere decir que nuestra operación fue con ganancias, si es menor a “1”, se obtuvo perdidas.
Ejemplo Calculando SOPR mediante las salidas gastadas y el valor de creación de UTXO.
Se tienen 2 salidas gastadas X y Y mediante el valor de creación de UTXO, donde X adquirió 7 ETH y Y adquirió 9 ETH, su valor de creación UTXO fue de 15.000$ para X y 10.000 para Y, si ambos UTXO venden el criptoactivo a un valor de 30.000$, podemos calcular el SOPR de la siguiente forma:
SOPR = precio vendido / precio pagado
SOPR = ((7+9)*30.000$) / ((7*15.000$)+(9*10.000$))
SOPR = 480.000$ / 195.000$
SOPR = 2,46
Si el resultado obtenido es mayor a “1”, quiere decir que nuestra operación fue con ganancias, si es menor a “1”, se obtuvo perdidas.
¿En qué se diferencian de la relación MVRV (para MVRV, consulte este POST )?
La diferencia es la siguiente:
La Ganancia / pérdida neta no realizada “RUPL”.
Evalúa la diferencia entre capitalización del mercado y la capitalización realizada, mediante una métrica y un porcentaje para así calcular el nivel psicológico del mercado y determinar en qué punto se encuentra el mercado.
SOPR (relación de precio de producción gastada).
Evalúa la sumatoria del valor gastado y el valor creado del ETXO en el mercado, para determinar los puntos máximos y mínimos existentes dentro de un ciclo oscilante.
Índice MVRV (valor de mercado a valor realizado).
Se caracteriza por realizar mediciones mediante un indicador para visualizar la desviación que existe sobre el valor realizado y el valor del mercado, de esta forma, se puede determinar un posible movimiento potencial.
(2) Considere las métricas en cadena: ganancias / pérdidas no realizadas relativas y SOPR, de cualquier fuente confiable (Santiment, Glassnode, LookintoBitcoin, Coinmetrics, etc.) y cree un modelo de análisis fundamental para cualquier criptografía basada en UTXO, por ejemplo, BTC, LTC [crear un modelo para identificar el ciclo superior e inferior y / o superior e inferior local] y determinar la tendencia del precio / predecir el mercado (o correlacionar los datos con la tendencia del precio) con las métricas en cadena? Ejemplos / Análisis / Captura de pantalla
Parte A = Parte Superior del Ciclo.
Vista métrica de 3 años mediante la métrica Glassnode.
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Mediante la métrica Glassnode, podemos evaluar RUPL mediante la capitalización del mercado y la capitalización realizada, con esto determinaremos el nivel psicológico del mercado, en esta ocasión visualizaremos el punto superior del ciclo en la criptomoneda BTC, el 26 de junio del 2019 BTC alcanzo un nuevo máximo histórico donde la lectura de la banda del grafico llego a los 0,61 , alcanzando así el factor psicológico de “Codicia” en este punto, el valor del BTC era de 13.000$.
En la gráfica podemos observar zonas donde el valor de RUPL es de color amarillo con estándares de 25 a 50, en este punto el factor psicológico fue de optimismo y negación, muchos de los negociantes se negaron a vender sus tokens, luego tenemos el punto de 0 – 25 de color naranja, donde los inversores tenían esperanzas a que el valor del BTC rebotara o subiera.
Parte B = Parte Inferior del Ciclo.
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Mediante la métrica Glassnode, podemos evaluar RUPL mediante la capitalización del mercado y la capitalización realizada, con esto determinaremos el nivel psicológico del mercado, en esta ocasión visualizaremos el punto inferior del ciclo en la criptomoneda BTC, el 15 de diciembre del 2018 BTC alcanzo un mínimo histórico donde la lectura de la banda del grafico llego a los -0,43 , alcanzando así el factor psicológico de “C Capitulación o rendición.” en este punto, el valor del BTC había bajado de 6.500$ a 3.237$ en 7 días.
SOPR (relación de precio de producción gastada).
Vista métrica de 3 años mediante la métrica Glassnode.
Parte A, Oscilaciones Máximas
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Mediante la métrica Glassnode, podemos Evaluar la sumatoria del valor gastado y el valor creado del ETXO en el mercado, para determinar los puntos máximos existentes dentro de un ciclo oscilante POPR.
En la gráfica anterior podemos visualizar la criptomoneda BTC, la cual visualizando mediante el ciclo oscilante POPR, vemos las oscilaciones pasar por arriba del valor “1” de la banda de POPR, esto quiere decir que muchos de los inversores al llegar a este precio, retiraron ganancias, lo que ocasionó una caída o un ciclo bajista en el precio.
Los picos por encima del valor de “1” más visibles son:
04 de Diciembre del 2018, el precio se situaba en 3.996$
29 de mayo del 2019, el precio se situaba en 8.658$
26 de junio del 2019 el precio se situaba en 13.003$
29 de julio del 2019 el precio se situaba en 9.521$
23 de agosto del 2019 el precio se situaba en 10.407$
06 de septiembre del 2019 el precio se situaba en 10.353$
14 de octubre del 2019 el precio se situaba en 8.371$
Parte B, Oscilaciones Mínimas.
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Mediante la métrica Glassnode, podemos Evaluar la sumatoria del valor gastado y el valor creado del ETXO en el mercado, para determinar los puntos mínimos dentro de un ciclo oscilante POPR.
En la gráfica anterior podemos visualizar la criptomoneda BTC, la cual visualizando mediante el ciclo oscilante POPR, vemos las oscilaciones pasar por debajo del valor “1” de la banda de POPR, esto quiere decir que muchos de los inversores al llegar a este precio, decidieron invertir, lo que ocasionó una subida o un ciclo alcista en el precio.
Los picos por debajo del valor de “1” más visibles son:
05 de diciembre del año 2018, el precio se situaba en 3.753$
13 de marzo 2020 el precio se situaba en 5.547$
25 de junio del 2021 el precio se situaba en 31.670$
(3) Escriba el uso específico de Pérdidas / Ganancias No Realizadas Relativas (RUPL), SOPR y MVRV en el contexto de identificar arriba y abajo.
Uso de La Ganancia / pérdida neta no realizada “RUPL”.
El uso relacionado a la métrica RUPL, se puede expresar mediante el cálculo de la ganancia y perdidas no relacionada, esto nos arrojara niveles máximos que podemos visualizar en una plataforma de graficas métricas para ver en que ciclo del mercado nos encontramos, sabemos que el punto más bajo es 0 a 25, que significa Esperanza y Miedo, y el punto más alto es 75 a 100 lo que significa Euforia, mediante este indicador podemos visualizar en que punto se encuentra el mercado y tener precaución a la hora de realizar una operación. Ya que como sabemos en el mercado se mueve mucho con la parte psicológica
Uso de SOPR (relación de precio de producción gastada).
Para el cálculo de SOPR, debemos implementar la siguiente formula, SOPR = precio vendido / precio pagado, esto nos arroja un resultado en la cual podemos visualizar mediante una plataforma de graficas métricas y de acuerdo a esto podemos determinar los máximos y los mínimos que se encuentran en un ciclo en el mercado, se entiende que cuando el valor da mayor a 1, el inversor obtuvo ganancias, y cuando es menor a 1 el inversor perdió capital.
Uso del Índice MVRV (valor de mercado a valor realizado).
El uso del índice MVRV, pueden definir un valor potencial entre máximos y mínimos, esto nos identifica si el valor del mercado está infravalorado o sobrevalorado, además guarda relación con la capitalización del mercado y la capitalización realizada, mediante el indicador de referencia en una plataforma métrica podemos visualizar los rangos cuando están por debajo de 100% es porque están infravalorados, y cuando están por encima de 300% se encuentras sobrevalorados, esto nos permite tener en consideración una buena lectura para una entrada o salida oportuna en el mercado.
Conclusión.
El tema de esta semana semana estuvo muy interesante, ya que mediante el análisis de RUPL, SOPR, MVRV en una plataforma de graficas métricas, podemos visualizar grandes resultados del ciclo que se encuentra el mercado, esto mediante los cálculos de cada uno de los estándares establecidos, de forma rápida y sencilla, la verdad aprendí mucho esta semana, que tenga feliz día, saludos!.
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