独立交易：稳定盈利的秘密
你可曾好奇，能够稳定赚到钱的交易员到底是如何做到的？
他们跟普通散户的区别在哪？
以交易员特征为标杆，散户可以改进的地方在哪？
交易反人性之处在于，之所以能够稳定盈利靠的是纪律，而不是眼光。
你可能以为一名优秀的交易员（所谓“股神”）一定是具有某种超前眼光，超高胜率，逢买必涨。其实不然，从20万干到一个亿的交易员也不过是做到了50%左右的胜率，赚钱靠的是高盈亏比。
用大白话说，就是严格止损，亏的时候不超过10-15%，而赚的可是能做到在30-50%之间。
那么一般来说，交易员有哪些纪律可作为参考？
依旧从《以交易为生》一书中借来七条纪律：
- 合理的准备
- 努力做足前期功课
- 耐心
- 每次都做详细的交易计划
- 自律
- 沟通
- 复盘重要的交易
1、2、4这三条其实是一致的，是你在交易之前必须做好的工作，否则不允许自己进行任何操作。当然纪律本身就是个人自律的一种体现，如果你本身是一个自律的人，你也会比较容易做到耐心。
要记得，情绪化交易是交易员的大忌。
这里不得不展开说一下近期在视频号和D音观察到的现象，我好奇点进去看了10分钟，真心佩服这些主播可以讲整整10分钟（甚至可能是1小时，但我看不下去）的废话。
一帮莫名其妙的主播在直播，每天都在讲大盘，每天都在喊有利好，又每天都在吹某个板块第二天会暴涨。即便是第二天验证过他们前一天吹的内容完全就是瞎扯淡，依然不妨碍当天晚上他们继续用同样的话术再吹一遍。
我无意了解他们到底是通过什么来赚钱的，我只知道情绪化交易是大忌，而直播里面的呈现出来的状态和氛围，显然是纯粹的情绪，且又进一步通过话术放大。
这样的交易百分之百不可能赚钱。
回到正题，交易前你应该做好的准备有哪些？
迈克·贝拉菲奥雷提出了11个问题：
- 谁在买？
- 谁在卖？
- 哪些价位最重要？
- 该股走势比市场走势强还是弱？
- 该股走势比同行业的其他股票强还是弱？
- 成交量在哪里达到峰值？
- 多大成交量可以推动股价上涨或者下跌？
- 当股价准备突破时，它的速度多快？
- 专家如何看待你的委托单？
- 有没有机构大单？
- 这只股票有没有走出特定形态？
聪明的你也许也发现了，这里面没有涉及到有关基本面的任何问题，那时因为迈克从事的是日内交易，而非中长线投资。所以他所提出来的11个问题基本上通过走势形态，成交量和Lv2行情都能看出来端倪。
这对于一般散户而言的启示又是什么？比如：
- 每天写交易日记
- 严格设定止损且严格执行
- 不要买入你完全不熟悉的股票，最好是已经跟踪了一段时间（至少一周）
- 一定要学会通过技术形态判断买点与卖点，注意并不是预测买点和卖点，而是通过走势在右侧找
- ……
在学习交易的阶段，你完全不需要关注盈亏，而应只专注自己的动作有没有变形。
宁可错过，不可做错。
这其实跟成为一个专业运动员的过程很类似。
套用德雷福斯模型大概可归纳为：
新手阶段：你需要练习的是正确的动作，不断重复重复再重复；
高级新手阶段：注重积累更多的交易原则，克服过度交易冲动；
胜任阶段：注重制定交易计划，交易模式开始形成，标准化/自动化处理前两个阶段积累下来的经验；
精通阶段：应用原则，既见森林也见树木，除了自身交易品种之外能看到更多信号，开始稳定盈利；
专家阶段：通过直觉把握情境发生的微小差异，模式内交易，不轻易转换交易手法。
但是，没人敢说自己能征服市场，更多时候都是跟随市场。所以即便是专家级别的交易员依然有不小的犯错概率（可读《空头大师》），越是厉害的交易员越是懂谦卑。
亏钱是实力，赢钱多是运气，不过你依然可以努力提高撞上运气的概率罢了。
再来谈谈开篇七条纪律中的第七条：复盘重要的交易。
复盘重要交易针对的是那些“你做对了”的交易，而不是“运气好”的交易。
可能运气好的交易让你赚到了更多的钱，但并不会让你积累更好的经验。你做对的交易未必赚很多，却能让你在今后的表现更好。
如果你从一开始就不知道何谓正确的交易，那你能复盘的就只有运气好的交易。这也是为什么凭运气赚到的钱，最终会靠实力亏回去。
因为虽然你一直在交易，但并没有积累到任何有益的经验。
下面来看最近一次重大失误的总结：
股票A这一笔交易是冲动买入。
- 应等待至少5分钟底分型反弹才能确认买入点，并且需观察底分型强度，不是在跌到预期位置就立马买入。所以用普通买入难以做到，应在确认强力底分型形成后，使用买一买二价操作。
- 买入份额过高导致的风险放大，后续操作心态有所影响。错误买入后当日浮亏达到3%，按照纪律要求止损为8%，则周一允许震荡区间过窄，只有5%。
- 周一开盘需留意大盘以及对应板块能否维持强势。如大盘向好，板块强势则止损范围可拓宽至15%。若大盘不稳板块量能萎缩，则维持原来止损位不变。
- 同步留意关联板块能否有起色。该标的更优的地方在于跨题材，但也可能是周五并没有随强势板块上涨的原因。
最后，不要因为错过了某个机会而感到自责。
错过机会太常见了，自媒体上充斥了20XX年你错过了A，20XX你错过了B，2025年的C你还要错过吗之类的说辞。然而这种话显然是奔着割菜而来的，不听也罢。
而立十多年，错过的事还少吗？既然回不去过去，就应当更好地去研究历史，以图在当下尽可能少犯错，而不能逼迫自己做到不错过。试图在当下找到有最佳收益比的博弈点是一个交易员终身研习的课题，也是每个人在职业/副业/发展的决策练习。
老规矩：以上我说的都是错的
投资有风险，入市需谨慎
以上建议不造成任何投资建议