[투자의 단상/250514] ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 ETF

https://upvu.org/hive-124908/@seraphim502/250502-ace-etf
지난번에 "ACE 미국배당퀄리티" ETF의 출시소식을 알려 드렸습니다만, 한투에서 관련하여 3개의 ETF를 동시에 출시한 것 같습니다.

한투운용, ACE 미국배당퀄리티 시리즈 3종 동시 상장

오늘은 두번째 ETF인 "ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 ETF"를 잠시 살펴 보겠습니다.

개요

ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브는 미국 상장 주식 중 안정적으로 배당금을 지급하면서 이익 성장률과 퀄리티가 우수한 상위 약 300개 기업에 배당금 가중방식으로 투자하는 지수인 WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index와 미국 시가총액 상위 대형주 500개 기업 주식을 매수하고 S&P500 지수 추종 SPY ETF 데일리 콜옵션(OTM 0.7%)을 명목금액 100% 매도하는 커버드콜 지수인 Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index를 각각 5:5 비중으로 하는 주식, 커버드콜 전략 혼합지수인 Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium 50:50 Index(원화환산)를 비교지수로 하여 초과 성과를 추구하는 액티브 ETF로, 추가적인 현금 흐름 창출을 추구하는 커버드콜 상품

기초지수
Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium 50:50 Index(원화환산)

미국 상장 주식 중 안정적으로 배당금을 지급하면서 이익 성장률과 퀄리티가 우수한 상위 약 300개 기업에 배당금 가중방식으로 투자하는 지수인 WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index와 미국 시가총액 상위 대형주 500개 기업 주식을 매수하고 S&P500 지수 추종 SPY ETF 데일리 콜옵션(OTM 0.7%)을 명목금액 100% 매도하는 커버드콜 지수인 Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index를 각각 5:5 비중으로 하는 주식, 커버드콜 전략 혼합지수 (매월 첫 번째 영업일에 각 하부지수에 대하여 동일가중(50:50)으로 리밸런싱)

내용을 간단히 보면 DGRW에 50% 그리고 나머지 50%는 커버드콜 전략을 활용한다고 보면 되겠습니다.
하지만 실제 구성 전략은 좀 다른 것 같습니다.

실제 포트폴리오 구성을 보면 DGRW에 약 40% 그리고 JEPI에 20%, JEPQ에 20%, 그리고 나머지 ACE미국500데일리커버드콜 상품에 20%가 할당되고 있음을 알 수 있겠습니다.

따라서 본 상품은 배당과 성장성을 겸비한 DGRW와 매월 안정적 배당을 추구할 수 있는 커버드콜 상품에 적절히 균형잡힌 포트폴리오를 목표로 하고 있다고 볼 수 있겠습니다.

오늘도 활기찬 하루들 되시기 바랍니다.~