[투자의 단상/250425] SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합

오늘은 두번째로 "SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합" ETF를 살펴보겠습니다.

시가총액은 83억, 상장일은 4월 22일, 총 보수는 0.35%가 되겠습니다.

▶팔란티어(PLTR)에 대한 주간 상승분 참여
-팔란티어(PLTR)는 보안, 국방 분야에 AI를 접목한 독보적인 소프트웨어 기업으로 최근 기업 고객수가 빠르게 증가(‘22년 260개 → ‘24년 4분기 571개) 중이고, 신규 계약 규모도 ‘24년 4분기 8억 달러로 분기 최대치를 기록. 추론 비용 하락으로 인한 AI 소프트웨어 전환 속에서 최고 기대주로 뽑히고 있음
▶커버드콜 전략을 활용하여 콜 옵션 매도 프리미엄을 재원으로 매월 일정한 월분배를 추구
▶모두 채권자산을 혼합해 퇴직연금계좌에서 100%까지 투자가능. 옵션 매도 프리미엄 비과세 효과 받을 수 있음 (연금 투자목적 이외에도 팔란티어 개별주식의 리스크를 국내/해외 채권으로 분산하고자 할 때에도 활용 가능)

기초 지수는 아래와 같습니다.
KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR)

팔란티어(PLTR) 종목 30%와 KEDI미국장기국채위클리커버드콜지수(NTR) 70%를 혼합하여 산출하는 지수

->팔란티어 주식을 최대 30% 그리고 장기국채 커버드콜을 최대 70%까지 포함하는 포트폴리오가 되겠습니다.

구성종목

구성종목을 보시면 팔란티어 주식이 28.39%, 나머지는 미국 장기국채 및 커버드콜을 포함하고 있는 것을 볼 수 있습니다.

앞에서 살펴본 2개의 ETF의 개략적 차이점은 아래와 같습니다.

▶두 전략 차이는 1) 팔란티어 상승에 참여하면서도 높은 수준의 월분배를 추구하는 전략과, 2) 팔란티어 비중을 최대로 높이고, 미 장기채 커버드콜 전략 결합해 추가 투자자금 획득을 추구하는 전략으로 분류

2개의 ETF들의 차이점을 잘 파악하여 본인 투자 성향에 맞는 ETF를 골라 투자하면 좋을 것 같습니다.

오늘 하루도 활기찬 하루들 되시기 바랍니다.~