[투자의 단상/250424] SOL 팔란티어 커버드콜 OTM 채권혼합

오늘도 새로 상장된 ETF 시리즈를 살펴보도록 하겠습니다.

최근 팔란티어 주가가 견조한 흐름을 보이고 있어 관련 파생 ETF들에 대한 관심이 높아지고 있는 것 같습니다.

SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 (0040Y0)

ㅇ기초지수: KEDI 팔란티어커버드콜OTM채권혼합지수 (NTR)

팔란티어 주식을 매수하고 팔란티어 103% OTM 위클리 콜옵션을 매도하는 KEDI 팔란티어커버드콜OTM지수(NTR) 30%와 KAP단기국고통안채지수(TR) 70%를 혼합하여 산출하는 지수

순자산 80억, 총보수는 0.35%이며 상징일은 '25.04.22일입니다.
기초지수를 보면 팔란티어 주식과 OTM 위클리 옵션매도를 결합한 것이 30%, 나머지 70%는 단기국고 통안채지수를 편입한 것 같습니다.

구성종목을 보면 국고채/현금성 자산이 현재 60~70% 가량 편입되어 있는 것으로 보이며, 현물 팔란티어 주식이 23.6% 정도 편입된 것으로 보입니다.

▶팔란티어(PLTR)에 대한 주간 상승분 참여
-팔란티어(PLTR)는 보안, 국방 분야에 AI를 접목한 독보적인 소프트웨어 기업으로 최근 기업 고객수가 빠르게 증가(‘22년 260개 → ‘24년 4분기 571개) 중이고, 신규 계약 규모도 ‘24년 4분기 8억 달러로 분기 최대치를 기록. 추론 비용 하락으로 인한 AI 소프트웨어 전환 속에서 최고 기대주로 뽑히고 있음
▶커버드콜 전략을 활용하여 콜 옵션 매도 프리미엄을 재원으로 매월 일정한 월분배를 추구
▶모두 채권자산을 혼합해 퇴직연금계좌에서 100%까지 투자가능. 옵션 매도 프리미엄 비과세 효과 받을 수
있음 (연금 투자목적 이외에도 팔란티어 개별주식의 리스크를 국내/해외 채권으로 분산하고자 할 때에도 활용 가능)

내일은 SOL에서 출시한 팔란티어 기반 파생 ETF 두번째를 살펴보고 2개의 ETF를 비교해 보도록 하겠습니다.

오늘 하루도 활기찬 하루들 되시기 바랍니다.~